北向資金半日涌入近40億元！黑色金屬板塊崛起漲逾2%

周二（8月1日)，三大股指震蕩整理，漲跌不一。截至上午收盤，上證指數漲幅達%，報點；深證成指漲幅達%，創業板指跌幅為%；滬深兩市合計成交額億元，總體來看，兩市個股跌多漲少，其中，近3000只個股下跌。

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從資金面來看，8月1日上午，北向資金凈買入億元。另外，截至7月31日，滬深京三市的兩融余額合計億元，較前一交易日增加億元。其中，融資余額合計億元，較前一交易日增加億元；融券余額為億元，較前一交易日增加億元。

表：7月31日申萬一級行業兩融交易情況

制表：張穎

對于后市，業內機構表示，A股有望波動修復上行。

國元證券分析認為，展望8月市場，政策面、基本面、情緒面至少都不同程度的看到了拐點向上的跡象，流動性環境基本維持繼續維持寬裕，可能是今年一輪新的做多窗口，考慮到幾方面要素的目前狀態，行情并不具備快速上漲的基礎，更多可能以波動上行的形式展開，其中以基本面修復的循序漸進、政策的配套出臺和有序落地以及市場有效資金量的逐步積累為依托。

平安證券表示，隨著國內政策預期逐漸明朗以及外圍市場壓力緩解，A股有望波動修復上行。結構上，一方面建議關注政策預期改善利好的地產鏈、金融、大消費等順周期板塊，另一方面關注超跌板塊，如業績仍有支撐的新能源、外部約束有所緩解的創新藥產業鏈等。

銀河證券認為，8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期回暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束A股磨底，市場震蕩向上。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續復蘇+受益于政策利好是8月配置主要方向。

熱點方面，從大智慧行業板塊來看，截至8月1日上午收盤，黑色金屬、電熱供應等板塊漲幅居前。另外，建材家具、技術服務等板塊跌幅居前。

具體看，截至8月1日上午收盤，黑色金屬板塊漲幅居首，達%。其中，安陽鋼鐵和重慶鋼鐵漲幅均超8%。

對此，國泰君安證券分析認為，當前鋼鐵板塊處于低配置、低預期、低估值階段，需求預期的好轉以及供給潛在的收縮預期，將帶來行業盈利觸底及估值修復。

東吳證券表示，盡管目前仍處鋼鐵淡季，但在鋼廠限產預期和地產政策修復預期逐步強化、穩增長系列舉措有望持續推出的情況下，鋼鐵股票有望迎來估值和業績的雙重修復。

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